三井物産、1Q当期利益53％増も2割強は資産リサイクルとIPO評価益

エヌビディアの成長は衰えていません。リスクは簿外に移りました。OpenAI向けに最大1050億ドルの保証です

テスラのいまの利益では PER 201倍を正当化できない。賭けるのは Robotaxi と148万の FSD 契約

アップルは同業より79%割高。それでも今回は近年最強の iPhone サイクル、iPhone は22%増

マイクロソフトは優良企業。だが PER 26倍で、好材料はもう織り込み済み

マクドナルドは減速し株価は3割安。それでも業界一儲かる「家賃収入マシン」がいまや PER 18倍

コカ・コーラは値上げではなく販売量で伸びている。最大の地雷は140億ドルの税務訴訟

年金の自己負担は月500元で、63歳から月4,170元を終身受給。自腹で月1,500元を S&P500 に積み立てても、基本シナリオは月4,534元。3倍払って9%増。BTC は最高で月72,575元、最悪はゼロ。

報告された取引 27 件、直近 2026-07-28直近：買い BE、買い BE、買い REOF XXV, LLC

13F 評価額 $19.1B · 18 銘柄

上位5銘柄：AAPL 41.1%、BRK-B 24.2%、PDD 10.0%、TSLA 7.4%、NVDA 6.6%

新規 1 · 買い増し 3 · 一部売却 7 · 全売却 2

13F 評価額 $3.7B · 8 銘柄

上位5銘柄：GOOGL 24.5%、GOOG 23.4%、PDD 22.2%、BRK-B 15.0%、EWBC 9.7%

新規 0 · 買い増し 2 · 一部売却 0 · 全売却 6

13F 評価額 $299.3B · 29 銘柄

上位5銘柄：AAPL 22.0%、AXP 17.1%、KO 10.9%、GOOGL 9.4%、BAC 9.2%

新規 1 · 買い増し 7 · 一部売却 6 · 全売却 1

13F 評価額 $19.5B · 14 銘柄

上位5銘柄：UBER 12.7%、BN 12.6%、MSFT 11.9%、AMZN 10.5%、HHH 10.2%

新規 5 · 買い増し 5 · 一部売却 3 · 全売却 2

13F 評価額 $7.7B · 27 銘柄

上位5銘柄：AMZN 15.4%、MU 14.6%、TSM 10.2%、GOOG 8.5%、UBER 7.2%

新規 8 · 買い増し 11 · 一部売却 5 · 全売却 12

日銀利上げ後の最初の週は2営業日のみ。日経平均2.1%高、TOPIX0.9%高、グロース250は0.8%安。10年債利回りは3.07%に上昇したが円は158円台に下落。海外投資家は9月第3週まで2週連続の売り越し。

日本は利上げでも円安、メキシコは据え置きでペソが週間3.2%安。主要10通貨中9通貨が対ドルで下落し、世界の国債利回りは2007年以来の高水準に迫りました。韓国の半導体株は逆行高、香港は3週続落。

ナスダック100は週間3.3%高、一方で均等加重 S&P とラッセル2000は下落。米10年債利回りは一時5.22%と2007年以来の高水準、ハイイールド債スプレッドは25bp拡大。危ういほど狭い上昇です。